| 1.MŠ Čentická |
|
|
|
|
|
|
|
| Schválený rozpočtet na rok 2022 – RMČ86/1289/21 |
|
|
|
|
|
|
|
| (v Kč) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| IČO 49371665 |
SU |
AU |
Od |
Pa |
|
|
|
| TEXT |
xxx |
xx |
xx |
xx |
Schválený rozpočet na rok 2021 |
Očekávané plnění ke konci roku 2021 |
Návrh rozpočtu na rok 2022 |
| Náklady |
|
|
|
|
|
|
|
| knihy, učební pomůcky a tisk |
501 |
0310 |
31 |
11 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| potraviny |
501 |
0320 |
31 |
11 |
270 000,00 |
270 000,00 |
230 000,00 |
| DDHM (pod hranici) |
501 |
0330 |
31 |
11 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| spotřeba materiálu (ostatní) |
501 |
0360 |
31 |
11 |
130 000,00 |
130 000,00 |
160 000,00 |
| Spotřeba materiálu celkem |
501 |
|
|
|
450 000,00 |
450 000,00 |
440 000,00 |
| elektřina |
502 |
0300 |
31 |
11 |
80 000,00 |
80 000,00 |
90 000,00 |
| plyn |
502 |
0310 |
31 |
11 |
80 000,00 |
80 000,00 |
90 000,00 |
| voda |
502 |
0320 |
31 |
11 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Spotřeba energie celkem |
502 |
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
220 000,00 |
| opravy a udržování |
511 |
0310 |
31 |
11 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
| cestovné |
512 |
0300 |
31 |
11 |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
| bankovní poplatky |
518 |
0320 |
31 |
11 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
| ostatní služby |
518 |
0340 |
31 |
11 |
50 000,00 |
50 000,00 |
63 300,00 |
| služby telekomunikační |
518 |
0341 |
31 |
11 |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
| poštovné |
518 |
0342 |
31 |
11 |
3 000,00 |
3 000,00 |
2 000,00 |
| služby zpracování dat |
518 |
0343 |
31 |
11 |
132 000,00 |
132 000,00 |
132 000,00 |
| stravování dodavatelsky |
518 |
344 |
31 |
11 |
235 000,00 |
235 000,00 |
305 000,00 |
| revize |
518 |
0345 |
31 |
11 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
| údržba SW, HW |
518 |
0346 |
31 |
11 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
| Služby celkem |
518 |
|
|
|
515 000,00 |
515 000,00 |
597 300,00 |
| náhrada za DPN |
521 |
0340 |
|
|
4 800,00 |
4 800,00 |
3 000,00 |
| úraz.pojištění děti KOO |
525 |
0320 |
|
|
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
| zákonné sociální náklady (ZŠ) |
527 |
0320 |
31 |
11 |
33 000,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
| školení a vzdělávání |
527 |
0390 |
31 |
11 |
22 000,00 |
22 000,00 |
15 000,00 |
| ochranné pomůcky, oděvy |
527 |
0380 |
31 |
11 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
| zákonné sociální náklady |
527 |
|
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
63 000,00 |
| odpisy |
551 |
0300 |
31 |
11 |
40 000,00 |
40 000,00 |
90 500,00 |
| DDHM |
558 |
0500 |
31 |
11 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
| ostatní náklady |
|
|
31 |
11 |
|
|
|
| Náklady celkem |
|
|
|
|
1 531 800,00 |
1 531 800,00 |
1 663 800,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Výnosy |
|
|
|
|
|
|
|
| stravné |
602 |
0300 |
31 |
11 |
470 000,00 |
470 000,00 |
500 000,00 |
| školné |
602 |
0310 |
31 |
11 |
260 000,00 |
260 000,00 |
302 000,00 |
| pronájmy |
603 |
0017 |
|
|
|
|
|
| úroky |
662 |
0300 |
31 |
11 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
| provozní přísp.a dot.od zřizovat. |
672 |
0500 |
31 |
11 |
800 000,00 |
800 000,00 |
860 000,00 |
| účelové dotace MŠMT |
672 |
0300 |
31 |
11 |
|
|
|
| Výnosy celkem |
|
|
|
|
1 531 800,00 |
1 531 800,00 |
1 663 800,00 |
| Výsledek hospodaření |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| V Praze dne 4. 10. 2021 |
|
|
|
|
|
schálila: Kuprová Helena |
|
