Rozpočet
Návrh rozpočtu na rok 2023
| 1.MŠ Čentická | ||||||||
| Návrh rozpočtu na rok 2023 | ||||||||
| (v Kč) | ||||||||
| IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | ||||
| TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávané plnění ke konci roku 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | |
| Náklady | ||||||||
| knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | |
| spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| Spotřeba materiálu celkem | 501 | 440 000,00 | 440 000,00 | 443 000,00 | ||||
| elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | |
| plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | |
| voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Spotřeba energie celkem | 502 | 220 000,00 | 220 000,00 | 238 000,00 | ||||
| opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 63 300,00 | 63 300,00 | 63 300,00 | |
| služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| stravování dodavatelsky | 518 | 344 | 31 | 11 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | |
| revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | |
| údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Služby celkem | 518 | 597 300,00 | 597 300,00 | 617 300,00 | ||||
| mzdové náklady | 521 | 4 337 000,00 | ||||||
| OON | 521 | 20 000,00 | ||||||
| ONIV | 86 202,00 | |||||||
| FKSP | 86 740,00 | |||||||
| zákonné pojištění | 524 | 1 472 673,00 | ||||||
| náhrada za DPN | 521 | 0340 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| úraz.pojištění děti KOO | 525 | 0320 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |||
| zákonné sociální náklady (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| ochranné pomůcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| zákonné sociální náklady | 527 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||||
| odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | |
| DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| ostatní náklady | 31 | 11 | ||||||
| Náklady celkem | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | 7 704 415,00 | |||||
| Výnosy | ||||||||
| stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 302 000,00 | 302 000,00 | 310 000,00 | |
| pronájmy | 603 | 0017 | ||||||
| úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 860 000,00 | 860 000,00 | 890 000,00 | |
| účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | 6 002 615,00 | |||
| Výnosy celkem | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | 7 704 415,00 | |||||
| Výsledek hospodaření | ||||||||
| V Praze dne 29.11.2022 | schálila: Kuprová Helena | |||||||
Schválený rozpočet na rok 2023 - usnesení RMČ dne 20. 12. 2022
| 1.MŠ Čentická | |||||||||
| Schválený rozpočet na rok 2023 usnesením RMČ ze dne 20.12.2022 | |||||||||
| (v Kč) | |||||||||
| IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | |||||
| TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávané plnění ke konci roku 2022 | Schválený rozpočet na rok 2023 | ||
| Náklady | |||||||||
| knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | ||
| DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | ||
| spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | ||
| Spotřeba materiálu celkem | 501 | 440 000,00 | 440 000,00 | 443 000,00 | |||||
| elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | ||
| plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 000,00 | ||
| voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| Spotřeba energie celkem | 502 | 220 000,00 | 220 000,00 | 238 000,00 | |||||
| opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ||
| cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | ||
| ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 63 300,00 | 63 300,00 | 63 300,00 | ||
| služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
| poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | ||
| stravování dodavatelsky | 518 | 344 | 31 | 11 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | ||
| revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | ||
| údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| Služby celkem | 518 | 597 300,00 | 597 300,00 | 617 300,00 | |||||
| mzdové náklady | 521 | 4 337 000,00 | |||||||
| OON | 521 | 20 000,00 | |||||||
| ONIV | 86 202,00 | ||||||||
| FKSP | 86 740,00 | ||||||||
| zákonné pojištění | 524 | 1 472 673,00 | |||||||
| náhrada za DPN | 521 | 0340 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||
| úraz.pojištění děti KOO | 525 | 0320 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
| zákonné sociální náklady (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | ||
| školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| ochranné pomůcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| zákonné sociální náklady | 527 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | |||||
| odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | ||
| DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | ||
| ostatní náklady | 31 | 11 | |||||||
| Náklady celkem | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | 7 704 415,00 | ||||||
| Výnosy | |||||||||
| stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 302 000,00 | 302 000,00 | 310 000,00 | ||
| pronájmy | 603 | 0017 | |||||||
| úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
| provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 860 000,00 | 860 000,00 | 890 000,00 | ||
| účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | 6 002 615,00 | ||||
| Výnosy celkem | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | 7 704 415,00 | ||||||
| Výsledek hospodaření | |||||||||
| V Praze dne 21.12.2022 | schválila: Kuprová Helena | ||||||||
Schválený střednědobý výhled - usnesení RMČ dne 20. 12. 2022
| 1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9-Újezd nad Lesy | ||||||
| Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 usnesením RMČ dne 20.12.2022 | ||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Výnosy celkem | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 900 000,00 | |||
| příspěvek zřizovatele | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |||
| provozní dotace z jiných zdrojů | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | |||
| zúčtování 403 do výnosů | ||||||
| zapojení fondů do výnosů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| ostatní výnosy | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | |||
| Náklady celkem | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 900 000,00 | |||
| osobní náklady | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 5 200 000,00 | |||
| odpisy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| ostatní náklady | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | |||
| Praha 21. 12. 2022 | ||||||
| Schválila: Kuprová Helena | ||||||