Rozpočet
Úprava schváleného rozpočtu na rok 2021- Usnesení RMČ84/1244/21
| IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | |||
| TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávané plnění ke konci roku 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
| Náklady | |||||||
| knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 65,000.00 | 65,000.00 | 40,000.00 |
| potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 |
| prádlo, oděv, obuv | 501 | 0340 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| Spotřeba materiálu celkem | 501 | 486,000.00 | 486,000.00 | 450,000.00 | |||
| elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 85,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 |
| voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| Spotřeba energie celkem | 502 | 205,000.00 | 205,000.00 | 200,000.00 | |||
| opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 180,000.00 | 180,000.00 | 130,000.00 |
| cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| školení a vzdělávání | 518 | 0300 | 31 | 11 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 39,000.00 | 39,000.00 | 50,000.00 |
| služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 |
| poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 95,000.00 | 95,000.00 | 132,000.00 |
| stravování dodavatelsky | 518 | 0344 | 31 | 11 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 |
| revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| Služby celkem | 518 | 497,000.00 | 497,000.00 | 515,000.00 | |||
| náhrada za DPN | 521 | 0340 | 31 | 11 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,800.00 |
| úraz.pojištění dětí KOO | 525 | 0320 | 31 | 11 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| zákonné sociální (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 33,000.00 |
| školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 22,000.00 | ||
| ochranné pomúcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15,000.00 | ||
| zákonné sociální náklady | 527 | 10,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | |||
| odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 40,000.00 | 40,000.00 | 90,900.00 |
| DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 63,000.00 | 63,000.00 | 110,000.00 |
| ostatní náklady | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| Náklady celkem | 1,503,000.00 | 1,503,000.00 | 1,582,700.00 | ||||
| Výnosy | |||||||
| stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 |
| školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 230,000.00 | 230,000.00 | 260,000.00 |
| pronájmy | 603 | 0017 | |||||
| úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,800.00 |
| provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 800,000.00 | 800,000.00 | 850,900.00 |
| účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | |||
| Výnosy celkem | 1,503,000.00 | 1,503,000.00 | 1,582,700.00 | ||||
| Výsledek hospodaření | |||||||
Praha 31.12.2020
Schválila: Kuprová Hela
| 1.MŠ Čentická | |||||||
| Schválený rozpočtet na rok 2022 – RMČ86/1289/21 | |||||||
| (v Kč) | |||||||
| IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | |||
| TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2021 | Očekávané plnění ke konci roku 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
| Náklady | |||||||
| knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 270 000,00 | 270 000,00 | 230 000,00 |
| DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 160 000,00 |
| Spotřeba materiálu celkem | 501 | 450 000,00 | 450 000,00 | 440 000,00 | |||
| elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Spotřeba energie celkem | 502 | 200 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | |||
| opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
| bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 50 000,00 | 50 000,00 | 63 300,00 |
| služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| stravování dodavatelsky | 518 | 344 | 31 | 11 | 235 000,00 | 235 000,00 | 305 000,00 |
| revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Služby celkem | 518 | 515 000,00 | 515 000,00 | 597 300,00 | |||
| náhrada za DPN | 521 | 0340 | 4 800,00 | 4 800,00 | 3 000,00 | ||
| úraz.pojištění děti KOO | 525 | 0320 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||
| zákonné sociální náklady (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 000,00 |
| ochranné pomůcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 70 000,00 | 70 000,00 | 63 000,00 | |||
| odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | 90 500,00 |
| DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| ostatní náklady | 31 | 11 | |||||
| Náklady celkem | 1 531 800,00 | 1 531 800,00 | 1 663 800,00 | ||||
| Výnosy | |||||||
| stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 470 000,00 | 470 000,00 | 500 000,00 |
| školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 260 000,00 | 260 000,00 | 302 000,00 |
| pronájmy | 603 | 0017 | |||||
| úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 800 000,00 | 800 000,00 | 860 000,00 |
| účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | |||
| Výnosy celkem | 1 531 800,00 | 1 531 800,00 | 1 663 800,00 | ||||
| Výsledek hospodaření | |||||||
| V Praze dne 4. 10. 2021 | schálila: Kuprová Helena |
Schválený střednědobý výhled - RMČ86/1290/21
| 1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9-Újezd nad Lesy | |||
| Schválený střednědobý výhled – RMČ86/1290/21 | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Výnosy celkem | 7 990 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| příspěvek zřizovatele | 880 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 5 800 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| zúčtování 403 do výnosů | |||
| zapojení fondů do výnosů | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ostatní výnosy | 1 300 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| Náklady celkem | 7 990 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| osobní náklady | 4 500 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| odpisy | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ostatní náklady | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| Praha 1.11.2021 | |||
| Kuprová Helena, ředitelka MŠ |