Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2023

1.MŠ Čentická
Návrh rozpočtu na rok 2023
(v Kč)
IČO 49371665 SU AU Od Pa
TEXT xxx xx xx xx Schválený rozpočet na rok 2022 Očekávané plnění ke konci roku 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023
Náklady
knihy, učební pomůcky a tisk 501 0310 31 11              40 000,00              40 000,00                  40 000,00
potraviny 501 0320 31 11            230 000,00            230 000,00                230 000,00
DDHM (pod hranici) 501 0330 31 11              10 000,00              10 000,00                  13 000,00
spotřeba materiálu (ostatní) 501 0360 31 11            160 000,00            160 000,00                160 000,00
Spotřeba materiálu celkem 501            440 000,00            440 000,00                443 000,00
elektřina 502 0300 31 11              90 000,00              90 000,00                  99 000,00
plyn 502 0310 31 11              90 000,00              90 000,00                  99 000,00
voda 502 0320 31 11              40 000,00              40 000,00                  40 000,00
Spotřeba energie celkem 502            220 000,00            220 000,00                238 000,00
opravy a udržování 511 0310 31 11            130 000,00            130 000,00                130 000,00
cestovné 512 0300 31 11                1 000,00                 1 000,00                    1 000,00
bankovní poplatky 518 0320 31 11              13 000,00              13 000,00                  13 000,00
ostatní služby 518 0340 31 11              63 300,00              63 300,00                  63 300,00
služby telekomunikační 518 0341 31 11              22 000,00              22 000,00                  22 000,00
poštovné 518 0342 31 11                2 000,00                 2 000,00                    2 000,00
služby zpracování dat 518 0343 31 11            132 000,00            132 000,00                132 000,00
stravování dodavatelsky 518 344 31 11            305 000,00            305 000,00                305 000,00
revize 518 0345 31 11              30 000,00              30 000,00                  50 000,00
údržba SW, HW 518 0346 31 11              30 000,00              30 000,00                  30 000,00
Služby celkem 518            597 300,00            597 300,00                617 300,00
mzdové náklady 521            4 337 000,00
OON 521                  20 000,00
ONIV                  86 202,00
FKSP                  86 740,00
zákonné pojištění 524            1 472 673,00
náhrada za DPN 521 0340                3 000,00                3 000,00
úraz.pojištění děti KOO 525 0320                9 000,00                9 000,00                    9 000,00
zákonné sociální náklady (ZŠ) 527 0320 31 11              33 000,00              33 000,00                  33 000,00
školení a vzdělávání 527 0390 31 11              15 000,00              15 000,00                  15 000,00
ochranné pomůcky, oděvy 527 0380 31 11              15 000,00              15 000,00                  15 000,00
zákonné sociální náklady 527              63 000,00              63 000,00                  63 000,00
odpisy 551 0300 31 11              90 500,00              90 500,00                  90 500,00
DDHM 558 0500 31 11           110 000,00           110 000,00               110 000,00
ostatní náklady 31 11
Náklady celkem        1 663 800,00         1 663 800,00            7 704 415,00
Výnosy
stravné 602 0300 31 11            500 000,00            500 000,00                500 000,00
školné 602 0310 31 11            302 000,00            302 000,00                310 000,00
pronájmy 603 0017
úroky 662 0300 31 11                1 800,00                 1 800,00                    1 800,00
provozní přísp.a dot.od zřizovat. 672 0500 31 11            860 000,00            860 000,00                890 000,00
účelové dotace MŠMT 672 0300 31 11 6 002 615,00
Výnosy celkem        1 663 800,00         1 663 800,00            7 704 415,00
Výsledek hospodaření
V Praze dne 29.11.2022 schálila: Kuprová Helena

Schválený rozpočet na rok 2023 - usnesení RMČ dne 20. 12. 2022

1.MŠ Čentická
Schválený rozpočet na rok 2023 usnesením RMČ ze dne 20.12.2022
(v Kč)
IČO 49371665 SU AU Od Pa
TEXT xxx xx xx xx Schválený rozpočet na rok 2022 Očekávané plnění ke konci roku 2022 Schválený rozpočet na rok 2023
Náklady
knihy, učební pomůcky a tisk 501 0310 31 11 40 000,00 40 000,00 40 000,00
potraviny 501 0320 31 11 230 000,00 230 000,00 230 000,00
DDHM (pod hranici) 501 0330 31 11 10 000,00 10 000,00 13 000,00
spotřeba materiálu (ostatní) 501 0360 31 11 160 000,00 160 000,00 160 000,00
Spotřeba materiálu celkem 501 440 000,00 440 000,00 443 000,00
elektřina 502 0300 31 11 90 000,00 90 000,00 99 000,00
plyn 502 0310 31 11 90 000,00 90 000,00 99 000,00
voda 502 0320 31 11 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Spotřeba energie celkem 502 220 000,00 220 000,00 238 000,00
opravy a udržování 511 0310 31 11 130 000,00 130 000,00 130 000,00
cestovné 512 0300 31 11 1 000,00 1 000,00 1 000,00
bankovní poplatky 518 0320 31 11 13 000,00 13 000,00 13 000,00
ostatní služby 518 0340 31 11 63 300,00 63 300,00 63 300,00
služby telekomunikační 518 0341 31 11 22 000,00 22 000,00 22 000,00
poštovné 518 0342 31 11 2 000,00 2 000,00 2 000,00
služby zpracování dat 518 0343 31 11 132 000,00 132 000,00 132 000,00
stravování dodavatelsky 518 344 31 11 305 000,00 305 000,00 305 000,00
revize 518 0345 31 11 30 000,00 30 000,00 50 000,00
údržba SW, HW 518 0346 31 11 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Služby celkem 518 597 300,00       597 300,00 617 300,00
mzdové náklady 521 4 337 000,00
OON 521 20 000,00
ONIV 86 202,00
FKSP 86 740,00
zákonné pojištění 524 1 472 673,00
náhrada za DPN 521 0340 3 000,00 3 000,00
úraz.pojištění děti KOO 525 0320 9 000,00 9 000,00 9 000,00
zákonné sociální náklady (ZŠ) 527 0320 31 11 33 000,00 33 000,00 33 000,00
školení a vzdělávání 527 0390 31 11 15 000,00 15 000,00 15 000,00
ochranné pomůcky, oděvy 527 0380 31 11 15 000,00 15 000,00 15 000,00
zákonné sociální náklady 527 63 000,00 63 000,00 63 000,00
odpisy 551 0300 31 11 90 500,00 90 500,00 90 500,00
DDHM 558 0500 31 11 110 000,00 110 000,00 110 000,00
ostatní náklady 31 11
Náklady celkem 1 663 800,00 1 663 800,00 7 704 415,00
Výnosy
stravné 602 0300 31 11 500 000,00 500 000,00 500 000,00
školné 602 0310 31 11 302 000,00 302 000,00 310 000,00
pronájmy 603 0017
úroky 662 0300 31 11 1 800,00 1 800,00 1 800,00
provozní přísp.a dot.od zřizovat. 672 0500 31 11 860 000,00 860 000,00 890 000,00
účelové dotace MŠMT 672 0300 31 11 6 002 615,00
Výnosy celkem 1 663 800,00 1 663 800,00 7 704 415,00
Výsledek hospodaření
V Praze dne 21.12.2022 schválila: Kuprová Helena

Schválený střednědobý výhled - usnesení RMČ dne 20. 12. 2022

1. Mateřská škola, Čentická 2222, Praha 9-Újezd nad Lesy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 usnesením RMČ dne 20.12.2022
2024 2025 2026
Výnosy celkem 8 400 000,00 8 400 000,00 8 900 000,00
příspěvek zřizovatele     900 000,00     900 000,00     900 000,00
provozní dotace z jiných zdrojů 6 000 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00
zúčtování 403 do výnosů
zapojení fondů do výnosů       10 000,00       10 000,00        10 000,00
ostatní výnosy 1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Náklady celkem 8 400 000,00 8 400 000,00 8 900 000,00
osobní náklady 4 700 000,00 4 700 000,00 5 200 000,00
odpisy     100 000,00     100 000,00     100 000,00
ostatní náklady 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00
 Praha 21. 12. 2022
Schválila: Kuprová Helena