Rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2021- Usnesení RMČ56/0834/20
| IČO 49371665 | SU | AU | Od | Pa | |||
| TEXT | xxx | xx | xx | xx | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávané plnění ke konci roku 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
| Náklady | |||||||
| knihy, učební pomůcky a tisk | 501 | 0310 | 31 | 11 | 65,000.00 | 65,000.00 | 40,000.00 |
| potraviny | 501 | 0320 | 31 | 11 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| DDHM (pod hranici) | 501 | 0330 | 31 | 11 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 |
| prádlo, oděv, obuv | 501 | 0340 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| spotřeba materiálu (ostatní) | 501 | 0360 | 31 | 11 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| Spotřeba materiálu celkem | 501 | 486,000.00 | 486,000.00 | 450,000.00 | |||
| elektřina | 502 | 0300 | 31 | 11 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| plyn | 502 | 0310 | 31 | 11 | 85,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 |
| voda | 502 | 0320 | 31 | 11 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| Spotřeba energie celkem | 502 | 205,000.00 | 205,000.00 | 200,000.00 | |||
| opravy a udržování | 511 | 0310 | 31 | 11 | 180,000.00 | 180,000.00 | 130,000.00 |
| cestovné | 512 | 0300 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| školení a vzdělávání | 518 | 0300 | 31 | 11 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| bankovní poplatky | 518 | 0320 | 31 | 11 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| ostatní služby | 518 | 0340 | 31 | 11 | 39,000.00 | 39,000.00 | 50,000.00 |
| služby telekomunikační | 518 | 0341 | 31 | 11 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 |
| poštovné | 518 | 0342 | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| služby zpracování dat | 518 | 0343 | 31 | 11 | 95,000.00 | 95,000.00 | 132,000.00 |
| stravování dodavatelsky | 518 | 0344 | 31 | 11 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 |
| revize | 518 | 0345 | 31 | 11 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| údržba SW, HW | 518 | 0346 | 31 | 11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| Služby celkem | 518 | 497,000.00 | 497,000.00 | 515,000.00 | |||
| náhrada za DPN | 521 | 0340 | 31 | 11 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,800.00 |
| úraz.pojištění dětí KOO | 525 | 0320 | 31 | 11 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| zákonné sociální (ZŠ) | 527 | 0320 | 31 | 11 | 10,000.00 | 10,000.00 | 33,000.00 |
| školení a vzdělávání | 527 | 0390 | 31 | 11 | 22,000.00 | ||
| ochranné pomúcky, oděvy | 527 | 0380 | 31 | 11 | 15,000.00 | ||
| zákonné sociální náklady | 527 | 10,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | |||
| odpisy | 551 | 0300 | 31 | 11 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DDHM | 558 | 0500 | 31 | 11 | 63,000.00 | 63,000.00 | 110,000.00 |
| ostatní náklady | 31 | 11 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| Náklady celkem | 1,503,000.00 | 1,503,000.00 | 1,531,800.00 | ||||
| Výnosy | |||||||
| stravné | 602 | 0300 | 31 | 11 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 |
| školné | 602 | 0310 | 31 | 11 | 230,000.00 | 230,000.00 | 260,000.00 |
| pronájmy | 603 | 0017 | |||||
| úroky | 662 | 0300 | 31 | 11 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,800.00 |
| provozní přísp.a dot.od zřizovat. | 672 | 0500 | 31 | 11 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| účelové dotace MŠMT | 672 | 0300 | 31 | 11 | |||
| Výnosy celkem | 1,503,000.00 | 1,503,000.00 | 1,531,800.00 | ||||
| Výsledek hospodaření | |||||||
Praha 31.12.2020
Schválila: Kuprová Hela
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024 – Usnesení RMČ56/0835/20
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Výnosy celkem | 5 345 000,00 | 6 220 000,00 | 7 110 000,00 |
| příspěvek zřizovatele | 860 000,00 | 860 000,00 | 900 000,00 |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 3 776 000,00 | 4 650 000,00 | 5 500 000,00 |
| zúčtování 403 do výnosů | |||
| zapojení fondů do výnosů | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ostatní výnosy | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Náklady celkem | 5 345 000,00 | 6 220 000,00 | 7 110 000,00 |
| osobní náklady | 2 754 000,00 | 2 930 000,00 | 4 000 000,00 |
| odpisy | 60 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| ostatní náklady | 2 531 000,00 | 3 240 000,00 | 3 010 000,00 |
V Praze dne 31. 12. 2020
Kuprová Helena, ředitelka 1. MŠ